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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736.00 | 2 426.00 | 309.00 | 2 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 749.00 | 20 757.00 | 21 992.00 | 42 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 916 782.00 | 28 263.00 | 1 888 519.00 | 1 916 782.00 |
BT Marchandises | 121 827.00 | | 121 827.00 | 121 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
BZ Autres créances | 34 748.00 | | 34 748.00 | 34 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 277 261.00 | | 277 261.00 | 277 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 625.00 | | 574 625.00 | 574 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 406.00 | 28 263.00 | 2 463 144.00 | 2 491 406.00 |
CU Autres participations | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 739 255.00 | 550 235.00 | | 739 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 331.00 | 189 020.00 | | 200 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 586.00 | 959 255.00 | | 1 159 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 035.00 | 1 217 405.00 | | 1 079 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 377.00 | 42 727.00 | | 44 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 081.00 | 132 500.00 | | 137 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 064.00 | 42 672.00 | | 43 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 557.00 | 1 435 304.00 | | 1 303 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 144.00 | 2 394 559.00 | | 2 463 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 976.00 | 356 270.00 | | 365 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 957.00 | | 18 985.00 | 1 897 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 916 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 080.00 | | | 1 865 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 724.00 | | 17 760.00 | 27 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 1 225.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 536.00 | 3 727.00 | | 24 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 456.00 | 3 727.00 | | 19 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 081.00 | 137 081.00 | | 137 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
UX Autres créances clients | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 035.00 | 141 454.00 | 600 983.00 | 1 079 035.00 |
VI Groupe et associés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 370.00 | | | 138 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 557.00 | 365 976.00 | 600 983.00 | 1 303 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 1 762.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | 8 853.00 | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 26 216.00 | 24 578.00 | | 26 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 866.00 | 40 951.00 | | 40 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 147.00 | 6 118.00 | | 10 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 276.00 | 1 728.00 | | 3 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 340.00 | 3 490.00 | | 5 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 809.00 | 103 790.00 | | 120 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 792.00 | 83 135.00 | | 91 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 874.00 | 80 500.00 | | 87 874.00 |