| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | 794.00 | 1 299.00 | 2 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 824.00 | 42 189.00 | 830 635.00 | 872 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
BZ Autres créances | 168 446.00 | | 168 446.00 | 168 446.00 |
CF Disponibilités | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 276.00 | | 322 276.00 | 322 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 101.00 | 42 189.00 | 1 152 912.00 | 1 195 101.00 |
CU Autres participations | 818 709.00 | 40 000.00 | 778 709.00 | 818 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
DH Report à nouveau | -97 943.00 | | | -97 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 425.00 | | | -101 425.00 |
DK Provisions réglementées | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 346 924.00 | | | 346 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 454.00 | | | 121 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | 533 732.00 | | | 533 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 987.00 | | | 805 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 912.00 | | | 1 152 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 000.00 | | | 797 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 895.00 | | 344 895.00 | 344 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 895.00 | | 344 895.00 | 344 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 213.00 | | | 143 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 213.00 | | | -143 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 844.00 | | | -47 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 051.00 | | | 350 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 476.00 | | | 451 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 425.00 | | | -101 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 628.00 | | 6 196.00 | 866 628.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | 1 196.00 | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 336.00 | | 5 000.00 | 864 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | 580.00 | | 1 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115.00 | 278.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493.00 | 301.00 | | 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 189.00 | 3 213.00 | | 12 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 189.00 | 43 213.00 | | 12 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 732.00 | 533 732.00 | | 533 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 70 259.00 | | | 70 259.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VC Groupe et associés | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 534.00 | 27 547.00 | 8 987.00 | 36 534.00 |
VI Groupe et associés | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 698.00 | | | 32 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 318.00 | 238 706.00 | 612.00 | 239 318.00 |
VW T.V.A. | 102 613.00 | 102 613.00 | | 102 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 987.00 | 797 000.00 | 8 987.00 | 805 987.00 |