| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 179.00 | 363 630.00 | 17 550.00 | 381 179.00 |
AH Fonds commercial | 400 331.00 | | 400 331.00 | 400 331.00 |
AN Terrains | 800 864.00 | 111 825.00 | 689 039.00 | 800 864.00 |
AP Constructions | 6 806 862.00 | 5 498 713.00 | 1 308 149.00 | 6 806 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073 359.00 | 6 689 162.00 | 384 197.00 | 7 073 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 644 017.00 | 1 422 843.00 | 221 174.00 | 1 644 017.00 |
AX Avances et acomptes | 221 644.00 | | 221 644.00 | 221 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 838.00 | | 40 838.00 | 40 838.00 |
BF Prêts | 67 768.00 | | 67 768.00 | 67 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 139.00 | | 254 139.00 | 254 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 703 678.00 | 14 086 172.00 | 3 617 506.00 | 17 703 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BT Marchandises | 9 266 196.00 | 50 048.00 | 9 216 149.00 | 9 266 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 706 180.00 | 407 349.00 | 7 298 831.00 | 7 706 180.00 |
BZ Autres créances | 2 426 430.00 | | 2 426 430.00 | 2 426 430.00 |
CF Disponibilités | 510 039.00 | | 510 039.00 | 510 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 997 488.00 | 457 397.00 | 19 540 091.00 | 19 997 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 701 166.00 | 14 543 569.00 | 23 157 596.00 | 37 701 166.00 |
CU Autres participations | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 200.00 | 323 200.00 | | 323 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 185.00 | 506 185.00 | | 506 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
DG Autres réserves | 3 401 943.00 | 3 401 943.00 | | 3 401 943.00 |
DH Report à nouveau | 9 179 929.00 | 9 044 247.00 | | 9 179 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 558.00 | 2 155 681.00 | | 1 797 558.00 |
DL TOTAL (I) | 15 241 135.00 | 15 463 577.00 | | 15 241 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 950.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 294 882.00 | 387 470.00 | | 294 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 882.00 | 396 420.00 | | 294 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 822 044.00 | 4 306 746.00 | | 3 822 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 506.00 | 810 033.00 | | 838 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 755.00 | 232 751.00 | | 247 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 118.00 | 1 532 054.00 | | 1 740 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 254.00 | 1 648 361.00 | | 676 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928.00 | 10 381.00 | | 64 928.00 |
EA Autres dettes | 201 249.00 | 229 159.00 | | 201 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 724.00 | 89 166.00 | | 30 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 579.00 | 8 858 652.00 | | 7 621 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 157 596.00 | 24 718 650.00 | | 23 157 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 714 228.00 | | 47 714 228.00 | 47 714 228.00 |
FG Production vendue services | 1 096 474.00 | | 1 096 474.00 | 1 096 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 810 703.00 | | 48 810 703.00 | 48 810 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 364 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 332 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 735 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 814 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 845.00 | 153 956.00 | | 6 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 845.00 | 153 956.00 | | 6 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 123 067.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 126 130.00 | | 1 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 321.00 | 27 826.00 | | 5 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 745.00 | 136 767.00 | | 145 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 021.00 | 973 460.00 | | 910 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 783 463.00 | 55 792 743.00 | | 49 783 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 985 905.00 | 53 637 061.00 | | 47 985 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 558.00 | 2 155 681.00 | | 1 797 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 557 761.00 | | 1 147 450.00 | 16 557 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | 375 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 533.00 | 17 703 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 546 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769 810.00 | | 11 700.00 | 769 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 645 780.00 | | 900 965.00 | 15 645 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 171.00 | | 234 785.00 | 142 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 390 401.00 | 695 772.00 | | 13 390 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 428.00 | 17 202.00 | | 346 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 043 972.00 | 678 570.00 | | 13 043 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 420.00 | | 101 538.00 | 396 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 558.00 | 50 048.00 | 41 558.00 | 41 558.00 |
6T Sur comptes clients | 330 750.00 | 188 426.00 | 111 827.00 | 330 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 308.00 | 238 474.00 | 153 385.00 | 372 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 728.00 | 238 474.00 | 254 923.00 | 768 728.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 506.00 | | 692 761.00 | 838 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 118.00 | 1 740 118.00 | | 1 740 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 785.00 | 214 785.00 | | 214 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 880.00 | 304 880.00 | | 304 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 928.00 | 64 928.00 | | 64 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 249.00 | 201 249.00 | | 201 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 724.00 | 30 724.00 | | 30 724.00 |
UP Prêts | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 139.00 | | | 254 139.00 |
UX Autres créances clients | 6 911 243.00 | | | 6 911 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 794 937.00 | | | 794 937.00 |
VB T. V. A. | 133 680.00 | | | 133 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 440 357.00 | | | 1 440 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 822 044.00 | 3 822 044.00 | | 3 822 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 386.00 | | | 208 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 307.00 | | | 639 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 527 895.00 | 9 411 051.00 | 1 116 844.00 | 10 527 895.00 |
VW T.V.A. | 120 172.00 | 120 172.00 | | 120 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 824.00 | 6 535 318.00 | 692 761.00 | 7 373 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |