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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396 559.00 | 1 030 180.00 | 366 380.00 | 1 396 559.00 |
AH Fonds commercial | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
AP Constructions | 3 419 511.00 | 2 237 123.00 | 1 182 388.00 | 3 419 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948 226.00 | 2 658 687.00 | 1 289 539.00 | 3 948 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 619.00 | 469 427.00 | 63 192.00 | 532 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 084.00 | | 156 084.00 | 156 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776 593.00 | | 1 776 593.00 | 1 776 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 744 783.00 | 8 777 092.00 | 19 967 691.00 | 28 744 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 463 274.00 | 23 922.00 | 2 439 352.00 | 2 463 274.00 |
BN En cours de production de biens | 6 711 052.00 | | 6 711 052.00 | 6 711 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 545 273.00 | 617 504.00 | 1 927 769.00 | 2 545 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 991.00 | | 662 991.00 | 662 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132 038.00 | 169 385.00 | 6 962 653.00 | 7 132 038.00 |
BZ Autres créances | 10 143 898.00 | 24 347.00 | 10 119 551.00 | 10 143 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 914 646.00 | 827 556.00 | 87 090.00 | 914 646.00 |
CF Disponibilités | 923 537.00 | | 923 537.00 | 923 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 691.00 | | 335 691.00 | 335 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 832 400.00 | 1 662 713.00 | 30 169 687.00 | 31 832 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 577 428.00 | 10 439 806.00 | 50 137 623.00 | 60 577 428.00 |
CU Autres participations | 17 484 016.00 | 2 381 676.00 | 15 102 339.00 | 17 484 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 450 752.00 | 7 450 752.00 | | 7 450 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 409 952.00 | 7 409 952.00 | | 7 409 952.00 |
DG Autres réserves | -21 468 000.00 | -24 273 000.00 | | -21 468 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 609 891.00 | -23 799 398.00 | | -23 609 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 032.00 | 189 507.00 | | 183 032.00 |
DL TOTAL (I) | -8 566 154.00 | -8 749 187.00 | | -8 566 154.00 |
DP Provisions pour risques | 133 206.00 | 142 474.00 | | 133 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 653 087.00 | 3 774 761.00 | | 8 653 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 786 293.00 | 3 917 235.00 | | 8 786 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 506 685.00 | 4 303 625.00 | | 5 506 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 718 746.00 | 5 698 738.00 | | 6 718 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 980 070.00 | 24 929 578.00 | | 23 980 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211 131.00 | 22 460 261.00 | | 13 211 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
EA Autres dettes | 467 760.00 | 1 092 297.00 | | 467 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 917 484.00 | 58 488 324.00 | | 49 917 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 137 623.00 | 53 656 372.00 | | 50 137 623.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 145 000.00 | 494 000.00 | | -11 145 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 119 164 308.00 | 6 065 579.00 | 125 229 886.00 | 119 164 308.00 |
FG Production vendue services | 11 374 727.00 | | 11 374 727.00 | 11 374 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 539 034.00 | 6 065 579.00 | 136 604 613.00 | 130 539 034.00 |
FM Production stockée | | | -430 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 122 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 869 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 181 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 862 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 230 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 829 897.00 | |
GE Autres charges | | | 15 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 751 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 628 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 276 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 703 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 161 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 588 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 217 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 652 172.00 | | | 652 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 564 917.00 | 3 575 236.00 | | 14 564 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 217 089.00 | 3 575 236.00 | | 15 217 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216 844.00 | 313 192.00 | | 1 216 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 848 213.00 | 124 118.00 | | 3 848 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 065 057.00 | 437 309.00 | | 5 065 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 152 032.00 | 3 137 926.00 | | 10 152 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 113.00 | -109 364.00 | | -248 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 912 349.00 | 181 706 596.00 | | 152 912 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 729 316.00 | 181 517 089.00 | | 152 729 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 032.00 | 189 507.00 | | 183 032.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -11 137 000.00 | 569 000.00 | | -11 137 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -11 137 000.00 | 569 000.00 | | -11 137 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 000.00 | 75 000.00 | | 9 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 145 000.00 | 494 000.00 | | -11 145 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 882 786.00 | | 13 340 379.00 | 40 882 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 937 357.00 | 19 260 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 021.00 | 25 453 361.00 | 28 744 783.00 | 25 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 891.00 | 1 427 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | 14 487 113.00 | 8 056 439.00 | 25 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 627.00 | | | 1 456 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 664 836.00 | | 903 737.00 | 21 664 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 761 323.00 | | 12 436 643.00 | 17 761 323.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 507 808.00 | 849 890.00 | 9 962 282.00 | 15 507 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 070.00 | 121 356.00 | 15 247.00 | 924 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 583 737.00 | 728 534.00 | 9 947 035.00 | 14 583 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 917 235.00 | 5 917 647.00 | 1 048 589.00 | 3 917 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 706 867.00 | 641 426.00 | 706 867.00 | 706 867.00 |
6T Sur comptes clients | 154 357.00 | 15 028.00 | | 154 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 837 947.00 | 13 956.00 | | 837 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755 517.00 | 2 271 715.00 | 982 843.00 | 2 755 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 672 752.00 | 8 189 362.00 | 2 031 432.00 | 6 672 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 486 351.00 | 1 754 982.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 703 012.00 | 276 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 980 070.00 | 23 802 549.00 | 177 520.00 | 23 980 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046 906.00 | 4 046 906.00 | | 4 046 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 716 486.00 | 4 205 557.00 | 2 510 929.00 | 6 716 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124 528.00 | 463 401.00 | 661 127.00 | 1 124 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 760.00 | 467 760.00 | | 467 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776 593.00 | 1 776 593.00 | | 1 776 593.00 |
UX Autres créances clients | 6 952 498.00 | | | 6 952 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 539.00 | | | 179 539.00 |
VB T. V. A. | 1 991 830.00 | | | 1 991 830.00 |
VC Groupe et associés | 2 541 498.00 | | | 2 541 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974 214.00 | 2 974 214.00 | | 2 974 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 532 471.00 | 2 185 248.00 | 347 223.00 | 2 532 471.00 |
VI Groupe et associés | 6 707 409.00 | 6 707 409.00 | | 6 707 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 000.00 | | | 359 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 770 550.00 | | | 770 550.00 |
VP Divers | 3 603 385.00 | | | 3 603 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136 634.00 | 1 136 634.00 | | 1 136 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997 200.00 | | | 1 997 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 691.00 | | | 335 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 388 219.00 | 19 388 219.00 | | 19 388 219.00 |
VW T.V.A. | 186 577.00 | 186 577.00 | | 186 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 903 330.00 | 46 206 530.00 | 3 696 799.00 | 49 903 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365 821.00 | 1 269 668.00 | | 1 365 821.00 |
ST Autres comptes | 23 086 040.00 | 23 551 096.00 | | 23 086 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 445 349.00 | 2 545 015.00 | | 2 445 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 640 633.00 | 44 903.00 | | 640 633.00 |
YT Sous‐traitance | 20 537 455.00 | 20 618 300.00 | | 20 537 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 746 745.00 | 7 229 784.00 | | 5 746 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 861 384.00 | 1 262 885.00 | | 861 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 606 106.00 | 10 372 882.00 | | 10 606 106.00 |