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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 30.00 | 544.00 | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 231.00 | 30.00 | 966 201.00 | 966 231.00 |
BZ Autres créances | 120 518.00 | | 120 518.00 | 120 518.00 |
CF Disponibilités | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 631.00 | | 152 631.00 | 152 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 862.00 | 30.00 | 1 118 832.00 | 1 118 862.00 |
CU Autres participations | 960 657.00 | | 960 657.00 | 960 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 473.00 | 239 332.00 | | 273 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 258.00 | 34 141.00 | | 107 258.00 |
DL TOTAL (I) | 490 731.00 | 383 473.00 | | 490 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 406.00 | 506 977.00 | | 369 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 025.00 | 231 695.00 | | 253 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 274.00 | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 179.00 | 10 349.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 101.00 | 752 295.00 | | 628 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 832.00 | 1 135 768.00 | | 1 118 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 856.00 | 248 356.00 | | 258 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 598.00 | 214 215.00 | | 151 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 258.00 | 34 141.00 | | 107 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 657.00 | | 574.00 | 965 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 657.00 | | | 965 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 81 973.00 | | | 81 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 406.00 | 142 187.00 | 227 218.00 | 369 406.00 |
VI Groupe et associés | 253 025.00 | 253 025.00 | | 253 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 382.00 | | | 137 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 518.00 | 120 518.00 | 5 000.00 | 125 518.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 101.00 | 400 882.00 | 227 218.00 | 628 101.00 |