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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 768.00 | 5 104.00 | 5 664.00 | 10 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 893.00 | 5 229.00 | 7 664.00 | 12 893.00 |
060 Stock marchandises | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 532.00 | | 48 532.00 | 48 532.00 |
110 Total général Actif | 61 425.00 | 5 229.00 | 56 196.00 | 61 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
230 Autres produits | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 999.00 | | | 102 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 136.00 | | | -11 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 28 140.00 | | | 28 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
252 Charges sociales | 658.00 | | | 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 055.00 | | | 105 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 056.00 | | | -2 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 056.00 | | | -2 056.00 |