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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 3 218.00 | 10 725.00 | 13 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 737.00 | 3 508.00 | 11 229.00 | 14 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 199 695.00 | | 199 695.00 | 199 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 700.00 | | 206 700.00 | 206 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 438.00 | 3 508.00 | 217 930.00 | 221 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12.00 | | | 12.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 118 637.00 | 40 509.00 | | 118 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 094.00 | 78 128.00 | | 85 094.00 |
DL TOTAL (I) | 204 831.00 | 119 737.00 | | 204 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 6 770.00 | | 2 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 1 194.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 698.00 | 30 746.00 | | 7 698.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 099.00 | 38 715.00 | | 13 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 930.00 | 158 452.00 | | 217 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 371.00 | 38 715.00 | | 10 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -300.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 064.00 | 28 461.00 | | 32 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 987.00 | 139 312.00 | | 173 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 893.00 | 61 184.00 | | 88 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 094.00 | 78 128.00 | | 85 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 171.00 | | 8 566.00 | 6 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | | 8 566.00 | 5 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 961.00 | 1 547.00 | | 1 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 547.00 | | 1 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 099.00 | 10 371.00 | 2 728.00 | 13 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 319.00 | 1 340.00 | | 1 319.00 |
ST Autres comptes | 48 613.00 | 29 757.00 | | 48 613.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 311.00 | 8 006.00 | | 4 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 676.00 | 384.00 | | 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | 384.00 | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 337.00 | 10 715.00 | | 23 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 837.00 | 2 046.00 | | 3 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 932.00 | 31 096.00 | | 49 932.00 |