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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 513.00 | 8 303.00 | 6 209.00 | 14 513.00 |
040 Immobilisations financières | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 921.00 | 8 303.00 | 67 617.00 | 75 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
072 Créances – Autres | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
110 Total général Actif | 109 813.00 | 8 303.00 | 101 510.00 | 109 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 153.00 | 41 831.00 | | 33 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 585.00 | 106 233.00 | | 113 585.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 739.00 | 148 067.00 | | 146 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 949.00 | 51 667.00 | | 38 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -406.00 | -87.00 | | -406.00 |
242 Autres charges externes. | 47 037.00 | 46 428.00 | | 47 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | 2 031.00 | | 2 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 476.00 | 28 044.00 | | 40 476.00 |
252 Charges sociales | 14 050.00 | 10 779.00 | | 14 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | 3 069.00 | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 4 903.00 | 1 904.00 | | 4 903.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 625.00 | 143 835.00 | | 150 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 887.00 | 4 232.00 | | -3 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 598.00 | | | 598.00 |
294 Charges financières | 2 903.00 | 2 806.00 | | 2 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 542.00 | 204.00 | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 733.00 | 1 203.00 | | -6 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 184.00 | | | 12 184.00 |