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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 194.00 | 1 548.00 | 1 646.00 | 3 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 034.00 | 20 044.00 | 8 990.00 | 29 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 677.00 | 23 965.00 | 10 711.00 | 34 677.00 |
BT Marchandises | 108 161.00 | | 108 161.00 | 108 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 811.00 | 1 319.00 | 74 492.00 | 75 811.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 153 865.00 | | 153 865.00 | 153 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 569.00 | 1 319.00 | 345 249.00 | 346 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 246.00 | 25 285.00 | 355 961.00 | 381 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 720.00 | | | -12 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
DL TOTAL (I) | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 786.00 | | | 75 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 348.00 | | | 153 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 992.00 | | | 33 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 786.00 | | | 263 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 961.00 | | | 355 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 786.00 | | | 263 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 332 985.00 | | 5 332 985.00 | 5 332 985.00 |
FG Production vendue services | 273 414.00 | | 273 414.00 | 273 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 400.00 | | 5 606 400.00 | 5 606 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 977 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681.00 | | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 614 804.00 | | | 5 614 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 908.00 | | | 5 539 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 895.00 | | | 74 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 229.00 | | | 32 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 115.00 | 6 850.00 | | 17 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 399.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 142.00 | 6 450.00 | | 15 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | 80.00 | 86.00 | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | 80.00 | 86.00 | 1 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | 80.00 | 86.00 | 1 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 75 689.00 | | | 75 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 617.00 | 84 542.00 | 75.00 | 84 617.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 786.00 | 263 786.00 | | 263 786.00 |