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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 304.00 | 5 608.00 | 15 696.00 | 21 304.00 |
AH Fonds commercial | 386 140.00 | | 386 140.00 | 386 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 554.00 | 5 026.00 | 11 528.00 | 16 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 243.00 | 19 320.00 | 74 922.00 | 94 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 198.00 | 29 954.00 | 503 243.00 | 533 198.00 |
BT Marchandises | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 27 424.00 | | 27 424.00 | 27 424.00 |
CF Disponibilités | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 048.00 | | 285 048.00 | 285 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 246.00 | 29 954.00 | 788 292.00 | 818 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 363.00 | | | -23 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 278.00 | -23 363.00 | | -145 278.00 |
DL TOTAL (I) | -163 641.00 | -18 363.00 | | -163 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 004.00 | | | 189 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 187.00 | 576 749.00 | | 453 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 466.00 | 276 742.00 | | 269 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 679.00 | 31 872.00 | | 27 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 423.00 | 11 356.00 | | 12 423.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 17 345.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 931.00 | 914 064.00 | | 951 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 292.00 | 895 701.00 | | 788 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 767.00 | 914 064.00 | | 789 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 653.00 | | 23 544.00 | 509 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 140.00 | | | 386 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 919.00 | | 23 544.00 | 92 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 536.00 | 23 419.00 | | 6 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 347.00 | 4 261.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 19 158.00 | | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453 187.00 | 453 187.00 | | 453 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 466.00 | 269 466.00 | | 269 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 004.00 | 26 839.00 | 113 971.00 | 189 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VP Divers | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 130.00 | 38 840.00 | 9 290.00 | 48 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 932.00 | 789 767.00 | 113 971.00 | 951 932.00 |