| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 374.00 | 50 840.00 | 16 533.00 | 67 374.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
AN Terrains | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 1 135 072.00 | 299 077.00 | 835 995.00 | 1 135 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 565 382.00 | 1 740 691.00 | 824 690.00 | 2 565 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 957.00 | 494 976.00 | 186 980.00 | 681 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 055.00 | | 56 055.00 | 56 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 292 215.00 | 2 733 229.00 | 2 558 986.00 | 5 292 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 772.00 | | 571 772.00 | 571 772.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105 270.00 | | 1 105 270.00 | 1 105 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 314 371.00 | | 1 314 371.00 | 1 314 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 916.00 | 53 686.00 | 1 615 230.00 | 1 668 916.00 |
BZ Autres créances | 232 171.00 | | 232 171.00 | 232 171.00 |
CF Disponibilités | 419 030.00 | | 419 030.00 | 419 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 069.00 | 53 686.00 | 5 329 383.00 | 5 383 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 285.00 | 2 786 916.00 | 7 888 369.00 | 10 675 285.00 |
CU Autres participations | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 437 475.00 | 147 642.00 | 289 832.00 | 437 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 863.00 | | | 1 170 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 041.00 | | | 277 041.00 |
DK Provisions réglementées | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 399.00 | | | 2 008 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 048.00 | | | 139 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740 070.00 | | | 1 740 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 554.00 | | | 900 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 427.00 | | | 1 938 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075 831.00 | | | 1 075 831.00 |
EA Autres dettes | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 921.00 | | | 5 740 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 369.00 | | | 7 888 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 326 259.00 | | | 4 326 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 358 729.00 | 1 743 108.00 | 11 101 837.00 | 9 358 729.00 |
FG Production vendue services | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367 095.00 | 1 743 108.00 | 11 110 203.00 | 9 367 095.00 |
FM Production stockée | | | 1 435 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 116 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 716 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 403 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 212 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 065 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 326.00 | | | 54 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 752.00 | | | 31 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | | | -1 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 784.00 | | | 292 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 748 015.00 | | | 12 748 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 973.00 | | | 12 470 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 041.00 | | | 277 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 070 544.00 | | | 5 070 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 063.00 | | | 272 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 292 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 437 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 647 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 547.00 | | | 172 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 049.00 | | | 4 548 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 299.00 | 442 964.00 | 24 034.00 | 2 314 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 653.00 | 61 989.00 | | 85 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 549.00 | 11 292.00 | | 39 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 097.00 | 369 683.00 | 24 034.00 | 2 189 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 908.00 | 167.00 | 580.00 | 10 908.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 139 048.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 908.00 | 139 215.00 | 580.00 | 10 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 048.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 167.00 | 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938 427.00 | 1 938 427.00 | | 1 938 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 592.00 | 986 592.00 | | 986 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 494.00 | 322 833.00 | 703 041.00 | 1 737 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 068.00 | | | 369 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 853.00 | 1 964 797.00 | 56 056.00 | 2 020 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 921.00 | 4 326 259.00 | 703 041.00 | 5 740 921.00 |