| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 988.00 | 21 647.00 | 341.00 | 21 988.00 |
AH Fonds commercial | 376 931.00 | 1.00 | 376 930.00 | 376 931.00 |
AP Constructions | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 570.00 | 328 030.00 | 68 540.00 | 396 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 588.00 | 351 157.00 | 475 432.00 | 826 588.00 |
BN En cours de production de biens | 834 500.00 | | 834 500.00 | 834 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 568.00 | | 846 568.00 | 846 568.00 |
BZ Autres créances | 495 120.00 | | 495 120.00 | 495 120.00 |
CF Disponibilités | 114 700.00 | | 114 700.00 | 114 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 636.00 | | 2 296 636.00 | 2 296 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 224.00 | 351 157.00 | 2 772 068.00 | 3 123 224.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 516.00 | 300 555.00 | | 685 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 032.00 | 384 961.00 | | 402 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 548.00 | 1 235 516.00 | | 1 637 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 103 875.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 528.00 | 259 541.00 | | 360 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 526.00 | 665 398.00 | | 759 526.00 |
EA Autres dettes | 11 020.00 | 148 894.00 | | 11 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 094.00 | 1 182 784.00 | | 1 131 094.00 |
ED (V) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 068.00 | 2 418 300.00 | | 2 772 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 880 492.00 | 217 472.00 | 4 097 964.00 | 3 880 492.00 |
FG Production vendue services | 283 091.00 | | 283 091.00 | 283 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 163 583.00 | 217 472.00 | 4 381 055.00 | 4 163 583.00 |
FM Production stockée | | | 67 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 448 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 889.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 329.00 | 229.00 | | 9 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 329.00 | 229.00 | | 9 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 329.00 | -48.00 | | -9 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 971.00 | 121 020.00 | | 160 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 459.00 | 172 148.00 | | 219 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 759.00 | 4 153 425.00 | | 4 464 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 062 727.00 | 3 768 464.00 | | 4 062 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 032.00 | 384 961.00 | | 402 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 006.00 | | 86 607.00 | 740 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 826 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 919.00 | | | 398 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 626.00 | | 86 607.00 | 338 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 267.00 | 23 889.00 | | 327 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 535.00 | 113.00 | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 732.00 | 23 776.00 | | 305 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 528.00 | 360 528.00 | | 360 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 111.00 | 308 111.00 | | 308 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 740.00 | 204 740.00 | | 204 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 846 568.00 | | | 846 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 50 479.00 | | | 50 479.00 |
VC Groupe et associés | 376 055.00 | | | 376 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
VP Divers | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 916.00 | 1 342 785.00 | 2 131.00 | 1 344 916.00 |
VW T.V.A. | 210 230.00 | 210 230.00 | | 210 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 094.00 | 1 131 094.00 | | 1 131 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |