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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 082.00 | 8 705.00 | 5 378.00 | 14 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 873.00 | 51 544.00 | 1 329.00 | 52 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 818.00 | 1 160 266.00 | 160 553.00 | 1 320 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 295.00 | 1 220 515.00 | 173 781.00 | 1 394 295.00 |
BT Marchandises | 1 345 861.00 | | 1 345 861.00 | 1 345 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 690.00 | 250.00 | 55 440.00 | 55 690.00 |
BZ Autres créances | 918 024.00 | | 918 024.00 | 918 024.00 |
CF Disponibilités | 213 198.00 | | 213 198.00 | 213 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 778.00 | 250.00 | 2 541 528.00 | 2 541 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 073.00 | 1 220 765.00 | 2 715 309.00 | 3 936 073.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 934 625.00 | 794 000.00 | | 934 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 895.00 | 140 625.00 | | 137 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 520.00 | 2 034 625.00 | | 2 172 520.00 |
DP Provisions pour risques | 16 987.00 | 14 563.00 | | 16 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 987.00 | 14 563.00 | | 16 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 305.00 | 71 330.00 | | 49 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 926.00 | 175 288.00 | | 237 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 397.00 | 240 893.00 | | 238 397.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 1 225.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 802.00 | 488 736.00 | | 525 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 309.00 | 2 537 924.00 | | 2 715 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 980.00 | 439 431.00 | | 498 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 839.00 | | 4 468 839.00 | 4 468 839.00 |
FG Production vendue services | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 747.00 | | 4 472 747.00 | 4 472 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 509 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 987.00 | |
GE Autres charges | | | 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 083.00 | 14 828.00 | | 22 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | 512.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 743.00 | 2 227.00 | | 10 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 743.00 | 2 227.00 | | 10 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 6 276.00 | | 3 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 332.00 | 6 276.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 411.00 | -4 049.00 | | 7 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 164.00 | 38 165.00 | | 43 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 683.00 | 4 509 070.00 | | 4 555 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 788.00 | 4 368 445.00 | | 4 417 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 895.00 | 140 625.00 | | 137 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 059.00 | | 2 003.00 | 1 393 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767.00 | 1 394 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | 14 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 1 373 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 073.00 | | 205.00 | 14 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 465.00 | | 1 798.00 | 1 372 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 559.00 | 33 557.00 | 602.00 | 1 187 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 184.00 | 196.00 | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 842.00 | 33 373.00 | 406.00 | 1 178 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 563.00 | 16 987.00 | 14 563.00 | 14 563.00 |
6T Sur comptes clients | 414.00 | 250.00 | 414.00 | 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414.00 | 250.00 | 414.00 | 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 977.00 | 17 237.00 | 14 977.00 | 14 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 237.00 | 14 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 926.00 | 237 926.00 | | 237 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VC Groupe et associés | 653 360.00 | | | 653 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 305.00 | 22 483.00 | 26 822.00 | 49 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VP Divers | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 899.00 | | | 215 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 719.00 | 982 719.00 | | 982 719.00 |
VW T.V.A. | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 802.00 | 498 980.00 | 26 822.00 | 525 802.00 |