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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AH Fonds commercial | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
AN Terrains | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AP Constructions | 262 627.00 | 224 101.00 | 38 527.00 | 262 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 165.00 | 258 620.00 | 19 545.00 | 278 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 555.00 | 44 555.00 | | 44 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 786.00 | 527 630.00 | 220 156.00 | 747 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BN En cours de production de biens | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 536.00 | 3 197.00 | 73 339.00 | 76 536.00 |
BZ Autres créances | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 803.00 | 3 197.00 | 181 605.00 | 184 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 588.00 | 530 827.00 | 401 761.00 | 932 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 44 990.00 | 182 497.00 | | 44 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 419.00 | -137 507.00 | | -10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 118 720.00 | 129 140.00 | | 118 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 513.00 | 11 800.00 | | 12 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 7 386.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 490.00 | 199 609.00 | | 133 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 948.00 | 122 828.00 | | 126 948.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | 14 849.00 | | 6 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 041.00 | 356 472.00 | | 283 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 761.00 | 485 612.00 | | 401 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 283.00 | | 883 283.00 | 883 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 283.00 | | 883 283.00 | 883 283.00 |
FM Production stockée | | | -23 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 543.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 019.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 2 761.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 727.00 | | 1 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 1 727.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | 1 034.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -1 067.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 328.00 | 903 846.00 | | 880 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 747.00 | 1 041 354.00 | | 890 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 419.00 | -137 507.00 | | -10 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 935.00 | 146 326.00 | 16 608.00 | 162 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 041.00 | 283 041.00 | | 283 041.00 |