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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 897.00 | 4 383.00 | 1 513.00 | 5 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 628.00 | 169 514.00 | 36 113.00 | 205 628.00 |
040 Immobilisations financières | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 358.00 | 173 898.00 | 67 460.00 | 241 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
072 Créances – Autres | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
084 Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
110 Total général Actif | 342 886.00 | 173 898.00 | 168 987.00 | 342 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 198.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 419.00 | | | 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 547.00 | | | 62 547.00 |
252 Charges sociales | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 201.00 | | | 194 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 841.00 | | | -28 841.00 |
280 Produits financiers | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 845.00 | | | 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 231.00 | | | 210 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 123.00 | | | 17 123.00 |