| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 87 137 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 533 519.00 | 3 869 185.00 | 1 664 334.00 | 5 533 519.00 |
AH Fonds commercial | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 375.00 | | 354 375.00 | 354 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 986.00 | 9 774.00 | 26 212.00 | 35 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 528 519.00 | 1 404 824.00 | 1 123 695.00 | 2 528 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 046 530.00 | 596 500.00 | 97 450 030.00 | 98 046 530.00 |
BF Prêts | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 083 246.00 | | 19 083 246.00 | 19 083 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 413 730.00 | 21 830 283.00 | 216 583 447.00 | 238 413 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 390.00 | | 1 101 390.00 | 1 101 390.00 |
BZ Autres créances | 136 961 954.00 | 159 140.00 | 136 802 814.00 | 136 961 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 357 093.00 | | 9 357 093.00 | 9 357 093.00 |
CF Disponibilités | 31 016 530.00 | | 31 016 530.00 | 31 016 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 375.00 | | 211 375.00 | 211 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 648 342.00 | 159 140.00 | 178 489 202.00 | 178 648 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 926 048.00 | 21 989 423.00 | 396 936 625.00 | 418 926 048.00 |
CU Autres participations | 112 740 521.00 | 15 950 000.00 | 96 790 521.00 | 112 740 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 863 976.00 | | 1 863 976.00 | 1 863 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 411 874.00 | 17 969 020.00 | | 19 411 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 912 312.00 | 31 617 468.00 | | 49 912 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 513 760.00 | 1 419 168.00 | | 1 513 760.00 |
DG Autres réserves | 18 767 904.00 | 18 767 904.00 | | 18 767 904.00 |
DH Report à nouveau | 2 869 447.00 | 2 505 732.00 | | 2 869 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 622 783.00 | 1 891 834.00 | | 5 622 783.00 |
DK Provisions réglementées | 651 651.00 | 504 559.00 | | 651 651.00 |
DL TOTAL (I) | 98 749 731.00 | 74 675 686.00 | | 98 749 731.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 52 001 427.00 | 31 686 007.00 | | 52 001 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 920 313.00 | 194 569 352.00 | | 132 920 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 694 116.00 | 35 265 736.00 | | 83 694 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 684.00 | 1 685 481.00 | | 2 989 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 809 724.00 | 6 711 037.00 | | 3 809 724.00 |
EA Autres dettes | 22 601 631.00 | 36 957 238.00 | | 22 601 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 016 895.00 | 306 874 850.00 | | 298 016 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 936 625.00 | 381 720 536.00 | | 396 936 625.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 21 622 000.00 | 10 623 000.00 | | 21 622 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 41 694 000.00 | 49 437 000.00 | | 41 694 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 798 093.00 | 250 003.00 | 28 048 096.00 | 27 798 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 798 093.00 | 250 003.00 | 28 048 096.00 | 27 798 093.00 |
FN Production immobilisée | | | 361 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 714 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 139 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 145 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 484 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 995 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 199 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 516 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 365 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 099 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 882 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 216 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 936 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 674.00 | 3 200.00 | | 2 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 517.00 | 1 931 969.00 | | 699 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 422.00 | 358 201.00 | | 287 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989 614.00 | 2 293 370.00 | | 989 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | 6 788.00 | | 5 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021 358.00 | 1 918 927.00 | | 1 021 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 514.00 | 363 395.00 | | 434 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461 325.00 | 2 289 110.00 | | 1 461 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471 711.00 | 4 260.00 | | -471 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 484.00 | 8 683.00 | | 149 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 535.00 | -1 605 941.00 | | 692 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 803 925.00 | 40 244 322.00 | | 43 803 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 181 143.00 | 38 352 488.00 | | 38 181 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 622 783.00 | 1 891 834.00 | | 5 622 783.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 749 000.00 | 11 435 000.00 | | 22 749 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 749 000.00 | 11 435 000.00 | | 22 749 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 127 000.00 | 812 000.00 | | 1 127 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 21 622 000.00 | 10 623 000.00 | | 21 622 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 464 896.00 | | 35 374 832.00 | 232 464 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 785 935.00 | 229 909 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 460 800.00 | 10 965 198.00 | 238 413 730.00 | 18 460 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460 800.00 | 490 040.00 | 5 939 794.00 | 18 460 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 222.00 | 2 564 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 521 919.00 | | 1 368 715.00 | 23 521 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 394 695.00 | | 859 032.00 | 2 394 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 548 282.00 | | 33 147 084.00 | 206 548 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710 740.00 | 939 442.00 | 366 399.00 | 4 710 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603 853.00 | 630 641.00 | 365 309.00 | 3 603 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 887.00 | 308 801.00 | 1 090.00 | 1 106 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 965 000.00 | | | 5 965 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504 559.00 | 434 514.00 | 287 422.00 | 504 559.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 705 640.00 | 3 000 000.00 | | 13 705 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 380 199.00 | 3 434 514.00 | 287 422.00 | 14 380 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 434 514.00 | 287 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 52 001 427.00 | 801 427.00 | | 52 001 427.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 694 116.00 | 83 585 411.00 | 108 705.00 | 83 694 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989 684.00 | 2 989 684.00 | | 2 989 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 289.00 | 1 175 289.00 | | 1 175 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 525 463.00 | 1 525 463.00 | | 1 525 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505 198.00 | 1 241 402.00 | 5 263 796.00 | 6 505 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 046 530.00 | 8 953 947.00 | | 98 046 530.00 |
UP Prêts | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 083 246.00 | 18 233 246.00 | | 19 083 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 390.00 | | | 1 101 390.00 |
VB T. V. A. | 361 791.00 | | | 361 791.00 |
VC Groupe et associés | 133 621 576.00 | | | 133 621 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 005 824.00 | 21 005 824.00 | | 21 005 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 914 489.00 | 26 642 224.00 | 79 199 765.00 | 111 914 489.00 |
VI Groupe et associés | 16 096 432.00 | 16 096 432.00 | | 16 096 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 200 000.00 | | | 109 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 844 648.00 | | | 101 844 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599 732.00 | | | 2 599 732.00 |
VP Divers | 169 113.00 | | | 169 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 742.00 | | | 209 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 375.00 | | | 211 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 443 629.00 | 165 501 046.00 | 89 942 583.00 | 255 443 629.00 |
VW T.V.A. | 1 006 111.00 | 1 006 111.00 | | 1 006 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 016 895.00 | 156 172 129.00 | 84 572 266.00 | 298 016 895.00 |