| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 462.00 | 23 267.00 | 196.00 | 23 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 386.00 | 149 054.00 | 9 332.00 | 158 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 350.00 | 103 724.00 | 54 625.00 | 158 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 530.00 | 276 044.00 | 88 486.00 | 364 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 090.00 | | 125 090.00 | 125 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BT Marchandises | 90 603.00 | | 90 603.00 | 90 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 505.00 | 25 765.00 | 395 740.00 | 421 505.00 |
BZ Autres créances | 86 440.00 | | 86 440.00 | 86 440.00 |
CF Disponibilités | 591 926.00 | | 591 926.00 | 591 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 568.00 | 25 765.00 | 1 305 803.00 | 1 331 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 098.00 | 301 809.00 | 1 394 289.00 | 1 696 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 343.00 | 375 202.00 | | 506 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 024.00 | 131 141.00 | | 122 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 367.00 | 934 343.00 | | 1 056 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 785.00 | 16 035.00 | | 21 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 465.00 | 147 539.00 | | 178 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 672.00 | 112 715.00 | | 137 672.00 |
EA Autres dettes | | 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 922.00 | 279 859.00 | | 337 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 289.00 | 1 214 202.00 | | 1 394 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 124 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 561 172.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 723 585.00 | |
FM Production stockée | | | -14 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 425.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 588.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 3 000.00 | | 2 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 222.00 | 1 500.00 | | 2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 404.00 | 48 852.00 | | 54 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 197.00 | 2 040 200.00 | | 1 730 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 173.00 | 1 909 060.00 | | 1 608 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 024.00 | 131 141.00 | | 122 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 829.00 | | 29 155.00 | 337 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 364 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 316 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 672.00 | | 224.00 | 34 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 037.00 | | 27 152.00 | 292 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | 1 779.00 | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 554.00 | 12 945.00 | 2 454.00 | 265 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 753.00 | 513.00 | | 22 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 800.00 | 12 432.00 | 2 454.00 | 242 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 122.00 | 643.00 | | 25 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 122.00 | 643.00 | | 25 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 465.00 | 178 465.00 | | 178 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
UX Autres créances clients | 391 141.00 | | | 391 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VB T. V. A. | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
VP Divers | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 891.00 | 519 992.00 | 12 899.00 | 532 891.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 137.00 | 316 137.00 | | 316 137.00 |