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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 483.00 | 10 627.00 | 4 856.00 | 15 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 363.00 | 71 487.00 | 12 876.00 | 84 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 172.00 | 82 115.00 | 29 057.00 | 111 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 083.00 | | 16 083.00 | 16 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 386.00 | 59 792.00 | 513 593.00 | 573 386.00 |
BZ Autres créances | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CF Disponibilités | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 245.00 | 59 792.00 | 706 453.00 | 766 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 417.00 | 141 907.00 | 735 510.00 | 877 417.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
DG Autres réserves | 359 230.00 | 359 230.00 | | 359 230.00 |
DH Report à nouveau | -12 252.00 | | | -12 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 730.00 | -12 252.00 | | 42 730.00 |
DL TOTAL (I) | 445 135.00 | 402 405.00 | | 445 135.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 5 721.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 646.00 | 117 379.00 | | 111 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 928.00 | 160 079.00 | | 168 928.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 901.00 | 5 022.00 | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 374.00 | 308 596.00 | | 290 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 510.00 | 712 723.00 | | 735 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 374.00 | 308 596.00 | | 290 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 1 565 940.00 | | 1 565 940.00 | 1 565 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 245.00 | | 1 566 245.00 | 1 566 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | 46 571.00 | | 2 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 24 917.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 693.00 | 71 488.00 | | 18 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 101.00 | 10 780.00 | | 38 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 929.00 | 10 780.00 | | 44 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 236.00 | 60 708.00 | | -26 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -2 933.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 620.00 | 1 381 797.00 | | 1 634 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 890.00 | 1 394 048.00 | | 1 591 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 730.00 | -12 252.00 | | 42 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 548.00 | | 13 870.00 | 116 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 246.00 | 111 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 246.00 | 99 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 223.00 | | 13 870.00 | 105 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 165.00 | 11 369.00 | 12 419.00 | 83 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 165.00 | 11 369.00 | 12 419.00 | 83 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
6T Sur comptes clients | 102 315.00 | | 42 523.00 | 102 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 315.00 | | 42 523.00 | 102 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 037.00 | | 44 245.00 | 104 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 523.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 646.00 | 111 646.00 | | 111 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
UX Autres créances clients | 459 984.00 | | | 459 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 402.00 | | | 113 402.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
VP Divers | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 978.00 | 514 266.00 | 124 712.00 | 638 978.00 |
VW T.V.A. | 101 743.00 | 101 743.00 | | 101 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 374.00 | 290 374.00 | | 290 374.00 |