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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475 265.00 | 2 373 622.00 | 1 101 643.00 | 3 475 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 546.00 | 163 337.00 | 150 209.00 | 313 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 791 855.00 | 2 536 959.00 | 1 254 896.00 | 3 791 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 561.00 | 245.00 | 187 315.00 | 187 561.00 |
BZ Autres créances | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 151 164.00 | | 151 164.00 | 151 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 472.00 | 245.00 | 434 226.00 | 434 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 327.00 | 2 537 204.00 | 1 689 122.00 | 4 226 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 375 678.00 | 301 677.00 | | 375 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 128.00 | 74 001.00 | | 104 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 191.00 | 26 967.00 | | 25 191.00 |
DL TOTAL (I) | 554 496.00 | 452 145.00 | | 554 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 640.00 | 1 065 912.00 | | 1 013 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 25 038.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 808.00 | 83 536.00 | | 75 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 057.00 | 50 591.00 | | 35 057.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | 5 126.00 | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 626.00 | 1 230 203.00 | | 1 134 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 122.00 | 1 682 348.00 | | 1 689 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 816.00 | 531 810.00 | | 455 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 747.00 | | 583 906.00 | 3 620 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 798.00 | 3 791 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 798.00 | 3 788 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 729.00 | | 583 880.00 | 3 617 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 018.00 | | 26.00 | 3 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 028.00 | 412 369.00 | 255 438.00 | 2 380 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 028.00 | 412 369.00 | 255 438.00 | 2 380 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | 245.00 | 734.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 245.00 | 734.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 245.00 | 734.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 808.00 | 75 808.00 | | 75 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 187 266.00 | | | 187 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 640.00 | 334 830.00 | 594 605.00 | 1 013 640.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 498.00 | | | 507 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 503.00 | | | 583 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 308.00 | 254 308.00 | | 254 308.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 626.00 | 455 816.00 | 594 605.00 | 1 134 626.00 |