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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 801.00 | 19 579.00 | 4 221.00 | 23 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 799.00 | 70 775.00 | 8 024.00 | 78 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 715.00 | 100 530.00 | 33 186.00 | 133 715.00 |
BT Marchandises | 87 920.00 | | 87 920.00 | 87 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 500.00 | 32 183.00 | 544 317.00 | 576 500.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 146 891.00 | | 146 891.00 | 146 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 999.00 | 32 183.00 | 801 816.00 | 833 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 716.00 | 132 713.00 | 835 003.00 | 967 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 401 168.00 | | | 401 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
DL TOTAL (I) | 542 606.00 | | | 542 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 257.00 | | | 214 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 109.00 | | | 70 109.00 |
EA Autres dettes | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 397.00 | | | 292 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 003.00 | | | 835 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 397.00 | | | 292 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 989.00 | | 6 727.00 | 126 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 757.00 | | 4 843.00 | 97 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 056.00 | | 1 883.00 | 19 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 740.00 | 3 789.00 | | 96 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 564.00 | 3 789.00 | | 86 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 010.00 | | 4 827.00 | 37 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 010.00 | | 4 827.00 | 37 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 010.00 | | 4 827.00 | 37 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 257.00 | 214 257.00 | | 214 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
UX Autres créances clients | 542 547.00 | | | 542 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 127.00 | 579 187.00 | 20 940.00 | 600 127.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 397.00 | 292 397.00 | | 292 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 913.00 | | | 113 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 467.00 | | | 190 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 249.00 | | | 181 249.00 |