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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 410.00 | 4 302.00 | 108.00 | 4 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 003.00 | 202 736.00 | 31 267.00 | 234 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 010.00 | 148 231.00 | 22 780.00 | 171 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 679.00 | 355 269.00 | 84 410.00 | 439 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 696.00 | | 49 696.00 | 49 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BT Marchandises | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
BZ Autres créances | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 353.00 | | 553 353.00 | 553 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 032.00 | 355 269.00 | 637 763.00 | 993 032.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 436 000.00 | 431 200.00 | | 436 000.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 92.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 816.00 | 4 724.00 | | 8 816.00 |
DL TOTAL (I) | 526 528.00 | 517 712.00 | | 526 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 053.00 | 1 006.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 38 816.00 | | 33 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 282.00 | 71 744.00 | | 74 282.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 4 357.00 | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 234.00 | 116 189.00 | | 111 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 763.00 | 633 902.00 | | 637 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 550.00 | 342.00 | 23 892.00 | 23 550.00 |
FD Production vendue biens | 290 881.00 | 14 671.00 | 305 553.00 | 290 881.00 |
FG Production vendue services | 77 247.00 | 664.00 | 77 910.00 | 77 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 678.00 | 15 677.00 | 407 355.00 | 391 678.00 |
FM Production stockée | | | -10 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 018.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 1 604.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 1 604.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 604.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 644.00 | 501 048.00 | | 460 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 828.00 | 496 323.00 | | 451 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 816.00 | 4 724.00 | | 8 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 075.00 | 216 820.00 | 256.00 | 217 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |