| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 748.00 | 246 634.00 | 34 114.00 | 280 748.00 |
AH Fonds commercial | 217 341.00 | | 217 341.00 | 217 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 429.00 | 1 101 671.00 | 610 758.00 | 1 712 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 664.00 | 241 560.00 | 428 104.00 | 669 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 172 043.00 | | 172 043.00 | 172 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 713 624.00 | 5 772 847.00 | 2 940 777.00 | 8 713 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 716 466.00 | 283 542.00 | 432 924.00 | 716 466.00 |
BN En cours de production de biens | 149 891.00 | | 149 891.00 | 149 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479 606.00 | | 479 606.00 | 479 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 420 204.00 | 136 901.00 | 20 283 303.00 | 20 420 204.00 |
BZ Autres créances | 1 049 303.00 | 40 001.00 | 1 009 302.00 | 1 049 303.00 |
CF Disponibilités | 589 029.00 | | 589 029.00 | 589 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 140.00 | | 231 140.00 | 231 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 404 498.00 | 460 444.00 | 22 944 054.00 | 23 404 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 349 261.00 | 6 233 291.00 | 26 115 970.00 | 32 349 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 986 610.00 | | 986 610.00 | 986 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 674 789.00 | 4 182 982.00 | 491 807.00 | 4 674 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 321 587.00 | 3 321 587.00 | | 3 321 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 198 204.00 | 283 589.00 | | 198 204.00 |
DH Report à nouveau | | -313 279.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 909.00 | 757 894.00 | | 1 122 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 700.00 | 4 192 791.00 | | 4 785 700.00 |
DP Provisions pour risques | 210 203.00 | 276 970.00 | | 210 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 203.00 | 276 970.00 | | 210 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 021.00 | 1 388.00 | | 2 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 918.00 | 378 153.00 | | 209 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 232 017.00 | 13 438 197.00 | | 12 232 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 826.00 | 3 489 847.00 | | 3 906 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 213 381.00 | 4 034 571.00 | | 2 213 381.00 |
EA Autres dettes | 1 873 689.00 | 286 266.00 | | 1 873 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 694.00 | 454 086.00 | | 554 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 780 606.00 | 21 702 967.00 | | 20 780 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 115 970.00 | 26 679 793.00 | | 26 115 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 742 964.00 | |
FM Production stockée | | | -185 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 099 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 010 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 287 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 221 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 786.00 | 540.00 | | 25 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 159.00 | 201 159.00 | | 201 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 445.00 | 208 305.00 | | 273 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 818.00 | 82 678.00 | | 19 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 159.00 | 201 159.00 | | 201 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 977.00 | 373 444.00 | | 220 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 468.00 | -165 139.00 | | 52 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 842.00 | -430 592.00 | | -190 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 909.00 | 757 894.00 | | 1 122 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 485 706.00 | | | 8 485 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 713 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 316 053.00 | | | 2 316 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 330.00 | | | 1 183 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 709 777.00 | 706 916.00 | | 4 709 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 587 564.00 | 485 898.00 | | 3 587 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 213.00 | 221 017.00 | | 1 122 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 969.00 | 175 037.00 | 241 804.00 | 276 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 557 313.00 | | 201 159.00 | 557 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 999.00 | 56 812.00 | 18 269.00 | 244 999.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 902.00 | | | 176 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 312.00 | 56 812.00 | 219 428.00 | 802 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 183.00 | 231 850.00 | 461 232.00 | 1 256 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 872.00 | 55 046.00 | | 154 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 826.00 | | | 3 906 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 833.00 | 6 037.00 | | 708 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 599.00 | 5 095.00 | | 549 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
VB T. V. A. | 300 852.00 | | | 300 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 253.00 | | | 211 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 947 380.00 | 5 404 916.00 | 22 352 296.00 | 16 947 380.00 |