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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 339 199.00 | | 339 199.00 | 339 199.00 |
AP Constructions | 4 935 178.00 | 2 563 684.00 | 2 371 494.00 | 4 935 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 274 377.00 | 2 563 684.00 | 2 710 693.00 | 5 274 377.00 |
BZ Autres créances | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CF Disponibilités | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 252.00 | | 145 252.00 | 145 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 629.00 | 2 563 684.00 | 2 855 945.00 | 5 419 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 757 858.00 | 1 686 641.00 | | 1 757 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 360.00 | 321 267.00 | | 324 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 219.00 | 2 172 908.00 | | 2 247 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 104.00 | 404 028.00 | | 346 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 522.00 | 273 476.00 | | 248 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 6 443.00 | | 11 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730.00 | 96 435.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 726.00 | 780 381.00 | | 608 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 855 945.00 | 2 953 290.00 | | 2 855 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 314.00 | | 760 314.00 | 760 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 314.00 | | 760 314.00 | 760 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 697.00 | 150 150.00 | | 151 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 317.00 | 743 447.00 | | 760 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 957.00 | 422 180.00 | | 435 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 360.00 | 321 267.00 | | 324 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 274 377.00 | | | 5 274 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 274 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 274 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 274 377.00 | | | 5 274 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 516.00 | 110 168.00 | | 2 453 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 516.00 | 110 168.00 | | 2 453 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 030.00 | 164 030.00 | | 164 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 104.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 346 104.00 |
VI Groupe et associés | 84 492.00 | 84 492.00 | | 84 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 726.00 | 322 622.00 | 180 000.00 | 608 726.00 |