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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 506.00 | 7 506.00 | 1 000.00 | 8 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 862.00 | 29 862.00 | 1 000.00 | 30 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159 368.00 | | 159 368.00 | 159 368.00 |
072 Créances – Autres | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
110 Total général Actif | 240 003.00 | 29 862.00 | 210 141.00 | 240 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 605.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 141.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 567.00 | | | 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
242 Autres charges externes. | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
252 Charges sociales | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 967.00 | | | 967.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 128.00 | | | 2 128.00 |