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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 126.00 | 2 635.00 | 29 490.00 | 32 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 839.00 | 237 890.00 | 12 949.00 | 250 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 450.00 | | 41 450.00 | 41 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 733.00 | 240 525.00 | 366 208.00 | 606 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 949.00 | 12 329.00 | 4 619.00 | 16 949.00 |
BZ Autres créances | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 323.00 | 12 329.00 | 36 994.00 | 49 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 056.00 | 252 854.00 | 403 202.00 | 656 056.00 |
CU Autres participations | 282 319.00 | | 282 319.00 | 282 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 121 216.00 | 90 549.00 | | 121 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 098.00 | 30 667.00 | | -19 098.00 |
DK Provisions réglementées | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 158 563.00 | 177 661.00 | | 158 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 750.00 | 104 244.00 | | 42 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 229.00 | 46 217.00 | | 100 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 811.00 | 12 584.00 | | 67 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 984.00 | 26 430.00 | | 26 984.00 |
EA Autres dettes | 6 865.00 | 6 632.00 | | 6 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 639.00 | 196 107.00 | | 244 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 202.00 | 373 767.00 | | 403 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 628.00 | 159 923.00 | | 218 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
FG Production vendue services | 114 866.00 | | 114 866.00 | 114 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 626.00 | | 131 626.00 | 131 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 886.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 342.00 | 242 249.00 | | 133 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 440.00 | 211 582.00 | | 152 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 098.00 | 30 667.00 | | -19 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 283.00 | | 41 450.00 | 565 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 964.00 | | 41 450.00 | 282 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 639.00 | 7 886.00 | | 232 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 639.00 | 7 886.00 | | 232 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
6T Sur comptes clients | 12 680.00 | | 351.00 | 12 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 680.00 | | 351.00 | 12 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 425.00 | | 351.00 | 28 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VB T. V. A. | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 183.00 | 10 172.00 | 26 011.00 | 36 183.00 |
VI Groupe et associés | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 988.00 | | | 67 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VW T.V.A. | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 639.00 | 218 628.00 | 26 011.00 | 244 639.00 |