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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581.00 | 1 520.00 | 62.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 281.00 | 492 220.00 | 62.00 | 492 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 138.00 | 49 446.00 | 81 692.00 | 131 138.00 |
BZ Autres créances | 313 562.00 | 292 389.00 | 21 173.00 | 313 562.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 742.00 | 341 836.00 | 102 906.00 | 444 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 024.00 | 834 055.00 | 102 968.00 | 937 024.00 |
CU Autres participations | 490 700.00 | 490 700.00 | | 490 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
DH Report à nouveau | -326 941.00 | -302 659.00 | | -326 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 681.00 | -24 282.00 | | 15 681.00 |
DL TOTAL (I) | -228 199.00 | -243 881.00 | | -228 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 060.00 | 251 775.00 | | 242 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 688.00 | 10 364.00 | | 56 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 7 505.00 | | 8 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 748.00 | 15 674.00 | | 23 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 167.00 | 285 326.00 | | 331 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 968.00 | 41 445.00 | | 102 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 167.00 | 285 326.00 | | 331 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 630.00 | | 60 630.00 | 60 630.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 031.00 | 22 539.00 | | 61 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 350.00 | 46 821.00 | | 45 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 681.00 | -24 282.00 | | 15 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 281.00 | | | 492 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 700.00 | | | 490 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430.00 | 90.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | 90.00 | | 1 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 700.00 | | | 490 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 700.00 | | | 490 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
VB T. V. A. | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 700.00 | 444 700.00 | | 444 700.00 |
VW T.V.A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 480.00 | 274 480.00 | | 274 480.00 |