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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 760.00 | 252 806.00 | 27 953.00 | 280 760.00 |
AH Fonds commercial | 365 152.00 | | 365 152.00 | 365 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
AN Terrains | 1 392 587.00 | 4 927.00 | 1 387 660.00 | 1 392 587.00 |
AP Constructions | 4 995 116.00 | 1 895 206.00 | 3 099 910.00 | 4 995 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 192 174.00 | 6 401 681.00 | 4 790 493.00 | 11 192 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450 505.00 | 4 131 083.00 | 2 319 421.00 | 6 450 505.00 |
AX Avances et acomptes | 177 534.00 | | 177 534.00 | 177 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 816 165.00 | 84 022.00 | 732 143.00 | 816 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585 565.00 | | 1 585 565.00 | 1 585 565.00 |
BF Prêts | 214 842.00 | | 214 842.00 | 214 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 046.00 | | 346 046.00 | 346 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 885 323.00 | 12 769 727.00 | 15 115 595.00 | 27 885 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 545.00 | | 23 545.00 | 23 545.00 |
BT Marchandises | 11 603 548.00 | 149 366.00 | 11 454 182.00 | 11 603 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 287.00 | 1 320.00 | 464 966.00 | 466 287.00 |
BZ Autres créances | 5 240 129.00 | 2 558.00 | 5 237 571.00 | 5 240 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 465 879.00 | | 5 465 879.00 | 5 465 879.00 |
CF Disponibilités | 1 383 467.00 | | 1 383 467.00 | 1 383 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320 846.00 | | 320 846.00 | 320 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 503 704.00 | 153 245.00 | 24 350 459.00 | 24 503 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 389 027.00 | 12 922 972.00 | 39 466 054.00 | 52 389 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 673 510.00 | 5 673 510.00 | | 5 673 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 351.00 | 567 351.00 | | 567 351.00 |
DG Autres réserves | 2 752 996.00 | 3 877 786.00 | | 2 752 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081 380.00 | 3 225 210.00 | | 3 081 380.00 |
DK Provisions réglementées | 39 947.00 | 60 668.00 | | 39 947.00 |
DL TOTAL (I) | 12 115 185.00 | 13 404 526.00 | | 12 115 185.00 |
DP Provisions pour risques | 462 302.00 | 391 677.00 | | 462 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 302.00 | 391 677.00 | | 462 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 403 258.00 | 5 898 322.00 | | 4 403 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289 897.00 | 3 297 010.00 | | 4 289 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959 882.00 | 12 373 724.00 | | 11 959 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 543 240.00 | 5 389 606.00 | | 5 543 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 749.00 | | |
EA Autres dettes | 680 288.00 | 700 832.00 | | 680 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 11 666.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 888 567.00 | 27 690 913.00 | | 26 888 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 466 054.00 | 41 487 117.00 | | 39 466 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 138 130 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 225 560.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 692 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 396 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -335 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 761 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 943 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 686 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928 585.00 | |
GE Autres charges | | | 26 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 127 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 565 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 537 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 566.00 | 664 390.00 | | 149 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 605.00 | 803 769.00 | | 197 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 039.00 | -139 379.00 | | -48 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 841 763.00 | 939 696.00 | | 841 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566 258.00 | 846 805.00 | | 566 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081 380.00 | 3 225 210.00 | | 3 081 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 182 378.00 | | | 26 182 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 962 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 885 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 207 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 834.00 | | | 278 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 644 354.00 | | | 22 644 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894 038.00 | | | 2 894 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 932 063.00 | 1 779 220.00 | 25 578.00 | 10 932 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 480.00 | 51 448.00 | 121.00 | 201 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 730 584.00 | 1 727 772.00 | 25 456.00 | 10 730 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 669.00 | | 20 722.00 | 60 669.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 678.00 | 128 427.00 | 57 802.00 | 391 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 290 898.00 | 4 289 898.00 | | 4 290 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958 882.00 | 11 958 882.00 | | 11 958 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 289.00 | 680 289.00 | | 680 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
UP Prêts | 214 843.00 | | | 214 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 046.00 | | | 346 046.00 |
UX Autres créances clients | 5 240 130.00 | | | 5 240 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 403 055.00 | 1 388 285.00 | 1 414 135.00 | 4 403 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 516 650.00 | | | 3 516 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 896 252.00 | | | 3 896 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 846.00 | | | 320 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 677 318.00 | 6 027 264.00 | 650 054.00 | 6 677 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 888 568.00 | 23 872 798.00 | 1 414 135.00 | 26 888 568.00 |