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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 114 588.00 | | 114 588.00 | 114 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 333.00 | | 129 333.00 | 129 333.00 |
BZ Autres créances | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 269.00 | | 101 269.00 | 101 269.00 |
CF Disponibilités | 308 163.00 | | 308 163.00 | 308 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 755.00 | | 680 755.00 | 680 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 755.00 | | 680 755.00 | 680 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 72 759.00 | | | 72 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
DL TOTAL (I) | 110 288.00 | | | 110 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 829.00 | | | 178 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
EA Autres dettes | 365 153.00 | | | 365 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 467.00 | | | 570 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 755.00 | | | 680 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 467.00 | | | 570 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 174 988.00 | 93 801.00 | 2 268 788.00 | 2 174 988.00 |
FG Production vendue services | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 904.00 | 93 801.00 | 2 277 704.00 | 2 183 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 281 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 289.00 | |
GE Autres charges | | | 8 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 728.00 | | | 2 284 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 149.00 | | | 2 252 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 829.00 | 178 829.00 | | 178 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 153.00 | 365 153.00 | | 365 153.00 |
UX Autres créances clients | 129 333.00 | | | 129 333.00 |
VB T. V. A. | 26 934.00 | | | 26 934.00 |
VI Groupe et associés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 735.00 | 156 735.00 | | 156 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 467.00 | 570 467.00 | | 570 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 191.00 | | | 369 191.00 |
ST Autres comptes | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 621.00 | | | 218 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 383.00 | | | 231 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 452.00 | | | 420 452.00 |