| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 091.00 | 418.00 | 1 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 028.00 | 3 378.00 | 23 649.00 | 27 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 3 845.00 | 1 645.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 528.00 | 28 325.00 | 48 203.00 | 76 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 521.00 | 36 639.00 | 74 882.00 | 111 521.00 |
BT Marchandises | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 102.00 | | 298 102.00 | 298 102.00 |
BZ Autres créances | 80 711.00 | | 80 711.00 | 80 711.00 |
CF Disponibilités | 123 380.00 | | 123 380.00 | 123 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 035.00 | | 680 035.00 | 680 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 557.00 | 36 639.00 | 754 917.00 | 791 557.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 334 544.00 | | | 334 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
DK Provisions réglementées | 418.00 | | | 418.00 |
DL TOTAL (I) | 359 228.00 | | | 359 228.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 299.00 | | | 88 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 106.00 | | | 204 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 865.00 | | | 29 865.00 |
EA Autres dettes | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 689.00 | | | 389 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 917.00 | | | 754 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 098.00 | | | 375 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 106.00 | 204 106.00 | | 204 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 140.00 | 380 180.00 | 960.00 | 381 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 270.00 | 368 680.00 | 14 590.00 | 383 270.00 |