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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 730.00 | 41 179.00 | 550.00 | 41 730.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 841.00 | 41 275.00 | 565.00 | 41 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
072 Créances – Autres | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
084 Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
110 Total général Actif | 82 237.00 | 41 275.00 | 40 961.00 | 82 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
126 Réserve légale | | | 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 891.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 667.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
222 Production stockée | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 859.00 | | | 71 859.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 670.00 | | | 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
294 Charges financières | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 563.00 | | | 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524.00 | | | 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 551.00 | | | 9 551.00 |