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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369 550.00 | | 1 369 550.00 | 1 369 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 910.00 | 42 031.00 | 3 878.00 | 45 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 315.00 | 44 031.00 | 1 405 283.00 | 1 449 315.00 |
BT Marchandises | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BZ Autres créances | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CF Disponibilités | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 214.00 | | 206 214.00 | 206 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 530.00 | 44 031.00 | 1 611 498.00 | 1 655 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
DG Autres réserves | 474 848.00 | | | 474 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 835.00 | | | 158 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 445.00 | | | 1 228 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 373.00 | | | 225 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 052.00 | | | 383 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 498.00 | | | 1 611 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 613.00 | | | 381 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 123.00 | | 1 192.00 | 1 448 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 550.00 | | | 1 369 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 663.00 | | 1 192.00 | 30 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 547.00 | 2 483.00 | | 41 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 547.00 | 2 483.00 | | 41 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 373.00 | 223 934.00 | 1 439.00 | 225 373.00 |
VI Groupe et associés | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 369.00 | | | 117 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 310.00 | 40 150.00 | 160.00 | 40 310.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 052.00 | 381 615.00 | 1 439.00 | 383 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
ST Autres comptes | 23 929.00 | | | 23 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 947.00 | | | 70 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 405.00 | | | 47 405.00 |