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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
AP Constructions | 27 832.00 | 21 162.00 | 6 670.00 | 27 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 076.00 | 76 531.00 | 25 544.00 | 102 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 686.00 | 90 326.00 | 97 360.00 | 187 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 816.00 | 188 019.00 | 281 798.00 | 469 816.00 |
BP En cours de production de services | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 650.00 | | 282 650.00 | 282 650.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
CF Disponibilités | 153 117.00 | | 153 117.00 | 153 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 694.00 | | 717 694.00 | 717 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 510.00 | 188 019.00 | 999 492.00 | 1 187 510.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 004.00 | | | 207 004.00 |
DL TOTAL (I) | 477 711.00 | | | 477 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 760.00 | | | 85 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 786.00 | | | 103 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 706.00 | | | 272 706.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 781.00 | | | 521 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 492.00 | | | 999 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 843.00 | | | 457 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 249.00 | 285 999.00 | 250.00 | 286 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 781.00 | 457 843.00 | 63 938.00 | 521 781.00 |