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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 273.00 | 2 727.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 774.00 | 273.00 | 1 962 500.00 | 1 962 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BZ Autres créances | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CF Disponibilités | 59 368.00 | | 59 368.00 | 59 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 899.00 | | 129 899.00 | 129 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 672.00 | 273.00 | 2 092 399.00 | 2 092 672.00 |
CU Autres participations | 1 959 774.00 | | 1 959 774.00 | 1 959 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
DK Provisions réglementées | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 657.00 | | | 1 319 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 110.00 | | | 379 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 161.00 | | | 356 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
EA Autres dettes | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 742.00 | | | 772 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 399.00 | | | 2 092 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 068.00 | | | 608 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 606.00 | | | -9 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 302.00 | | | 202 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 161.00 | | | 128 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 774.00 | | 3 000.00 | 1 962 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 962 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959 774.00 | | | 1 959 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 273.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 273.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 376.00 | 140.00 | | 14 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 376.00 | 140.00 | | 14 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 110.00 | 214 436.00 | 164 674.00 | 379 110.00 |
VI Groupe et associés | 356 161.00 | 356 161.00 | | 356 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 756.00 | | | 203 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 742.00 | 608 068.00 | 164 674.00 | 772 742.00 |