| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 048.00 | 21 172.00 | 23 876.00 | 45 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 048.00 | 21 172.00 | 23 876.00 | 45 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 395.00 | 1 120.00 | 21 275.00 | 22 395.00 |
072 Créances – Autres | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 109 315.00 | | 109 315.00 | 109 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 951.00 | 1 120.00 | 145 831.00 | 146 951.00 |
110 Total général Actif | 191 999.00 | 22 292.00 | 169 707.00 | 191 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 707.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 292.00 | 449 804.00 | | 458 292.00 |
230 Autres produits | 8 755.00 | 4 069.00 | | 8 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 467 047.00 | 453 873.00 | | 467 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 812.00 | 225 681.00 | | 228 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | 68.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 61 793.00 | 99 441.00 | | 61 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 3 048.00 | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 695.00 | 23 596.00 | | 40 695.00 |
252 Charges sociales | 19 964.00 | 9 041.00 | | 19 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 865.00 | 7 266.00 | | 11 865.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
262 Autres charges | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 989.00 | 368 142.00 | | 374 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 058.00 | 85 731.00 | | 92 058.00 |
280 Produits financiers | 3 719.00 | 408.00 | | 3 719.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 53.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | 145.00 | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 224.00 | 85 941.00 | | 95 224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 325.00 | | | 8 325.00 |