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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403.00 | 1 464.00 | 939.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403.00 | 1 464.00 | 939.00 | 2 403.00 |
BT Marchandises | 1 073.00 | 805.00 | 268.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923.00 | 3 464.00 | 1 459.00 | 4 923.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 594.00 | 4 269.00 | 7 325.00 | 11 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 997.00 | 5 733.00 | 8 264.00 | 13 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -70 711.00 | -55 119.00 | | -70 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 954.00 | -15 592.00 | | -6 954.00 |
DL TOTAL (I) | -7 656.00 | -702.00 | | -7 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 150.00 | 23 314.00 | | 15 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 996.00 | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 493.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | | 7 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 920.00 | 32 161.00 | | 15 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 264.00 | 31 459.00 | | 8 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770.00 | 8 847.00 | | 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558.00 | 5 665.00 | | 1 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 512.00 | 21 257.00 | | 8 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 954.00 | -15 592.00 | | -6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307.00 | 157.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307.00 | 157.00 | | 1 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 603.00 | 805.00 | 603.00 | 603.00 |
6T Sur comptes clients | 4 309.00 | | 844.00 | 4 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | 805.00 | 1 447.00 | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | 805.00 | 1 447.00 | 4 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 768.00 | | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 920.00 | 770.00 | 15 150.00 | 15 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 503.00 | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 540.00 | 3 084.00 | | 2 540.00 |
ST Autres comptes | 1 934.00 | 1 094.00 | | 1 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146.00 | 196.00 | | 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 318.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | 503.00 | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141.00 | 90.00 | | 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755.00 | 759.00 | | 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 619.00 | 4 692.00 | | 4 619.00 |