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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 943.00 | 16 429.00 | 32 515.00 | 48 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 443.00 | 16 429.00 | 40 015.00 | 56 443.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
084 Disponibilités | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
110 Total général Actif | 75 553.00 | 16 429.00 | 59 124.00 | 75 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 144.00 | 312 929.00 | | 313 144.00 |
230 Autres produits | 6 746.00 | 2 114.00 | | 6 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 889.00 | 315 043.00 | | 319 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 215.00 | 216 040.00 | | 236 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 680.00 | 573.00 | | 1 680.00 |
242 Autres charges externes. | 40 392.00 | 26 798.00 | | 40 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | 4 934.00 | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 163.00 | 38 919.00 | | 36 163.00 |
252 Charges sociales | 13 877.00 | 16 041.00 | | 13 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 873.00 | 4 113.00 | | 3 873.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 212.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 264.00 | 307 631.00 | | 334 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 374.00 | 7 413.00 | | -14 374.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 389.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 11 059.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 989.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 437.00 | 5 754.00 | | -14 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |