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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 635.00 | 43 367.00 | 11 268.00 | 54 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
AP Constructions | 37 897.00 | 8 960.00 | 28 937.00 | 37 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 688.00 | 89 110.00 | 21 578.00 | 110 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 532.00 | 26 675.00 | 37 857.00 | 64 532.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 896.00 | 168 113.00 | 176 784.00 | 344 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 646.00 | | 149 646.00 | 149 646.00 |
BT Marchandises | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 228.00 | | 656 228.00 | 656 228.00 |
BZ Autres créances | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 500 092.00 | | 500 092.00 | 500 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 662.00 | | 1 425 662.00 | 1 425 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 558.00 | 168 113.00 | 1 602 445.00 | 1 770 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 700.00 | 206 700.00 | | 206 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 670.00 | 18 130.00 | | 20 670.00 |
DG Autres réserves | 271 253.00 | 137 541.00 | | 271 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 259.00 | 266 251.00 | | 455 259.00 |
DL TOTAL (I) | 982 232.00 | 656 973.00 | | 982 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 156.00 | 25 500.00 | | 58 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 154.00 | 27 222.00 | | 66 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 859.00 | 215 128.00 | | 301 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 098.00 | 135 025.00 | | 175 098.00 |
EA Autres dettes | 17 537.00 | 24 618.00 | | 17 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 409.00 | 1 201.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 213.00 | 428 694.00 | | 620 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 445.00 | 1 085 667.00 | | 1 602 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 849.00 | 413 450.00 | | 581 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 1 392.00 | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 556.00 | | 159 376.00 | 222 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 140.00 | 7 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 896.00 | 3 140.00 | 344 896.00 | 33 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 466.00 | | 124 673.00 | 7 466.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 430.00 | | 213 118.00 | 26 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 197.00 | | 39 942.00 | 92 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 113.00 | | 113 434.00 | 126 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | 6 000.00 | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 720.00 | 27 393.00 | | 140 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 733.00 | 5 634.00 | | 37 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 987.00 | 21 759.00 | | 102 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 499.00 | | | 64 499.00 |
VB T. V. A. | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
VC Groupe et associés | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 213.00 | 581 849.00 | 38 365.00 | 620 213.00 |