| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 792.00 | 55 515.00 | 277.00 | 55 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 444.00 | 28 879.00 | 30 565.00 | 59 444.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 920 000.00 | | 1 920 000.00 | 1 920 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 674.00 | 43 752.00 | 13 922.00 | 57 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 151 212.00 | 259 402.00 | 4 891 810.00 | 5 151 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 569.00 | | 1 001 569.00 | 1 001 569.00 |
BZ Autres créances | 424 665.00 | | 424 665.00 | 424 665.00 |
CF Disponibilités | 1 770 858.00 | | 1 770 858.00 | 1 770 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 153.00 | | 16 153.00 | 16 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 245.00 | | 3 213 245.00 | 3 213 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 364 457.00 | 259 402.00 | 8 105 055.00 | 8 364 457.00 |
CU Autres participations | 2 927 046.00 | | 2 927 046.00 | 2 927 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 832 279.00 | 3 832 279.00 | | 3 832 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 659 465.00 | 3 659 465.00 | | 3 659 465.00 |
DH Report à nouveau | -198 141.00 | -226 680.00 | | -198 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | 28 539.00 | | 22 788.00 |
DL TOTAL (I) | 7 316 391.00 | 7 293 603.00 | | 7 316 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 112 162.00 | | 46 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 176.00 | 404 124.00 | | 727 176.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | 3 295.00 | | 2 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 333.00 | 8 651.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 664.00 | 571 912.00 | | 788 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 105 055.00 | 7 865 516.00 | | 8 105 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 664.00 | 571 912.00 | | 788 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 959.00 | | 1 085 959.00 | 1 085 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 959.00 | | 1 085 959.00 | 1 085 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 541.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | 1 232.00 | | 1 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | 1 232.00 | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 927.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 949.00 | -31 726.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 971.00 | 983 457.00 | | 1 147 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 183.00 | 954 918.00 | | 1 125 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 788.00 | 28 539.00 | | 22 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 267.00 | | 954 110.00 | 4 997 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 165.00 | 5 035 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 165.00 | 5 151 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 292.00 | | 500.00 | 55 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 834.00 | | 3 610.00 | 55 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886 140.00 | | 950 000.00 | 4 886 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 853.00 | 25 541.00 | | 58 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 309.00 | 15 207.00 | | 40 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 545.00 | 10 334.00 | | 18 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 750 080.00 | | | 1 750 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 008.00 | | | 175 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 008.00 | | | 175 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 480.00 | 99 480.00 | | 99 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 592.00 | 328 592.00 | | 328 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 674.00 | | | 57 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 569.00 | | | 1 001 569.00 |
VB T. V. A. | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
VC Groupe et associés | 414 879.00 | | | 414 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 061.00 | 1 442 387.00 | 1 977 674.00 | 3 420 061.00 |
VW T.V.A. | 177 832.00 | 177 832.00 | | 177 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 664.00 | 788 664.00 | | 788 664.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |