| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 985.00 | 18 290.00 | 695.00 | 18 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 303.00 | 40 357.00 | 15 946.00 | 56 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 524.00 | 58 647.00 | 1 366 877.00 | 1 425 524.00 |
BT Marchandises | 112 166.00 | | 112 166.00 | 112 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 508.00 | | 32 508.00 | 32 508.00 |
BZ Autres créances | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
CF Disponibilités | 41 138.00 | | 41 138.00 | 41 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 401.00 | | 214 401.00 | 214 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 926.00 | 58 647.00 | 1 581 279.00 | 1 639 926.00 |
CU Autres participations | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 213 022.00 | 208 243.00 | | 213 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 464.00 | 4 780.00 | | 75 464.00 |
DL TOTAL (I) | 387 487.00 | 312 022.00 | | 387 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 651.00 | 1 064 208.00 | | 980 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036.00 | 4 587.00 | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 529.00 | 242 862.00 | | 167 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 576.00 | 20 207.00 | | 40 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 792.00 | 1 331 863.00 | | 1 193 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 279.00 | 1 643 886.00 | | 1 581 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 401.00 | 350 926.00 | | 299 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 830.00 | | 2 315.00 | 1 424 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 1 425 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 75 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 000.00 | | | 1 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 427.00 | | 1 482.00 | 75 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | 833.00 | 8 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 963.00 | 7 305.00 | 1 621.00 | 52 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | 7 305.00 | 1 621.00 | 52 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 529.00 | 167 529.00 | | 167 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 980 461.00 | 86 069.00 | 351 205.00 | 980 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 658.00 | | | 83 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 757.00 | 61 097.00 | 4 660.00 | 65 757.00 |
VW T.V.A. | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 793.00 | 299 401.00 | 351 205.00 | 1 193 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 505.00 | 5 186.00 | | 1 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 727.00 | 26 394.00 | | 12 727.00 |
ST Autres comptes | 38 496.00 | 33 705.00 | | 38 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 296.00 | 37 825.00 | | 37 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 445.00 | 6 013.00 | | 8 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 1 975.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | 7 161.00 | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 540.00 | 78 488.00 | | 76 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 083.00 | 62 051.00 | | 58 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 964.00 | 103 937.00 | | 96 964.00 |