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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 240 928.00 | | 240 928.00 | 240 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 948.00 | 16 637.00 | 10 312.00 | 26 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 477.00 | 16 937.00 | 255 540.00 | 272 477.00 |
BN En cours de production de biens | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BT Marchandises | 136 892.00 | | 136 892.00 | 136 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 107.00 | | 151 107.00 | 151 107.00 |
BZ Autres créances | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 500.00 | | 349 500.00 | 349 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 977.00 | 16 937.00 | 605 041.00 | 621 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 221.00 | 62 629.00 | | 39 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 763.00 | -23 408.00 | | -24 763.00 |
DL TOTAL (I) | 47 459.00 | 72 221.00 | | 47 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 627.00 | 90 272.00 | | 133 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 088.00 | 51 841.00 | | 54 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 944.00 | 234 056.00 | | 139 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 901.00 | 73 103.00 | | 92 901.00 |
EA Autres dettes | 135 530.00 | 11 241.00 | | 135 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 090.00 | 488 700.00 | | 556 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 041.00 | 562 414.00 | | 605 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 291.00 | 435 310.00 | | 529 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 276.00 | 527.00 | | 78 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 876.00 | | 2 026.00 | 278 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 525.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 425.00 | 272 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 26 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 228.00 | | | 241 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | | 2 026.00 | 26 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 768.00 | 4 068.00 | 1 900.00 | 14 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 134.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | 3 934.00 | 1 900.00 | 14 602.00 |