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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 138.00 | 47 973.00 | 23 165.00 | 71 138.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 138.00 | 47 973.00 | 38 165.00 | 86 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
060 Stock marchandises | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
072 Créances – Autres | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
084 Disponibilités | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
110 Total général Actif | 105 966.00 | 47 973.00 | 57 993.00 | 105 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 102.00 | | | 121 102.00 |
224 Production immobilisée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 580.00 | | | 580.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
252 Charges sociales | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 793.00 | | | 121 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |