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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 192.00 | 17 801.00 | 391.00 | 18 192.00 |
040 Immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 748.00 | 17 801.00 | 65 947.00 | 83 748.00 |
060 Stock marchandises | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
110 Total général Actif | 104 300.00 | 17 801.00 | 86 498.00 | 104 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 016.00 | | | 194 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 535.00 | | | 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 485.00 | | | 196 485.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
242 Autres charges externes. | 46 733.00 | | | 46 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
252 Charges sociales | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | | | 909.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
294 Charges financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 316.00 | | | -5 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |