| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 678.00 | 21 925.00 | 11 752.00 | 33 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | 960.00 | 2 241.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 225.00 | 22 886.00 | 5 342 339.00 | 5 365 225.00 |
BZ Autres créances | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 606.00 | 22 886.00 | 5 345 720.00 | 5 368 606.00 |
CU Autres participations | 5 328 346.00 | | 5 328 346.00 | 5 328 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 184.00 | 2 507.00 | | 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918 076.00 | 951 676.00 | | 1 918 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 358.00 | 2 978 283.00 | | 3 942 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 5 521.00 | | 2 732.00 |
EA Autres dettes | 1 400 629.00 | 1 469 780.00 | | 1 400 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 362.00 | 1 475 302.00 | | 1 403 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 720.00 | 4 453 584.00 | | 5 345 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 035 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 891 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 758.00 | 967 299.00 | | 1 928 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683.00 | 15 623.00 | | 10 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918 076.00 | 951 676.00 | | 1 918 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 225.00 | | | 5 365 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 365 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331 547.00 | | | 5 331 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 169.00 | | 891 208.00 | 892 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 169.00 | | 891 208.00 | 892 169.00 |
UG ‐ Financières | | | 891 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 629.00 | 1 400 629.00 | | 1 400 629.00 |
VP Divers | 669.00 | | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 362.00 | 1 403 362.00 | | 1 403 362.00 |