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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 500.00 | 121 858.00 | 77 642.00 | 199 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 26 214.00 | 15 786.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 500.00 | 148 073.00 | 93 427.00 | 241 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 762.00 | | 34 762.00 | 34 762.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 757.00 | 148 073.00 | 198 685.00 | 346 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 342.00 | 21.00 | | 21 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 918.00 | 21 320.00 | | 19 918.00 |
DL TOTAL (I) | 46 760.00 | 26 842.00 | | 46 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 508.00 | 85 305.00 | | 57 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 253.00 | 53 999.00 | | 55 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 872.00 | 20 125.00 | | 35 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292.00 | 13 348.00 | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 924.00 | 172 777.00 | | 151 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 685.00 | 199 619.00 | | 198 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 120.00 | 115 499.00 | | 123 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 949.00 | |
FM Production stockée | | | 31 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 507.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | 3 197.00 | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 327.00 | 210 583.00 | | 220 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 409.00 | 189 263.00 | | 200 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 918.00 | 21 320.00 | | 19 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 273.00 | 37 800.00 | 148 073.00 | 110 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 273.00 | 37 800.00 | 148 073.00 | 110 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 508.00 | 28 703.00 | 28 805.00 | 57 508.00 |
VI Groupe et associés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
VW T.V.A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 924.00 | 123 120.00 | 28 805.00 | 151 924.00 |