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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 8 426.00 | 2 014.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 310.00 | 2 710.00 | 2 600.00 | 5 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 210.00 | 11 136.00 | 74 074.00 | 85 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 128.00 | 11 136.00 | 85 991.00 | 97 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
DH Report à nouveau | -6 249.00 | | | -6 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053.00 | -6 249.00 | | 1 053.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409.00 | 1 356.00 | | 2 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 619.00 | 27 037.00 | | 20 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 4 070.00 | | 3 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 021.00 | 7 132.00 | | 8 021.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 583.00 | 89 784.00 | | 83 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 991.00 | 91 139.00 | | 85 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 650.00 | 69 221.00 | | 69 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 276.00 | 118 522.00 | | 117 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 223.00 | 124 771.00 | | 116 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053.00 | -6 249.00 | | 1 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 210.00 | | | 85 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 289.00 | 2 847.00 | | 8 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289.00 | 2 847.00 | | 8 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 563.00 | 6 629.00 | 13 933.00 | 20 563.00 |
VI Groupe et associés | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153.00 | 2 553.00 | 2 600.00 | 5 153.00 |
VW T.V.A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 583.00 | 69 650.00 | 13 933.00 | 83 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 834.00 | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 524.00 | 4 517.00 | | 4 524.00 |
ST Autres comptes | 7 814.00 | 8 636.00 | | 7 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 631.00 | 1 347.00 | | 1 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 731.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | 2 565.00 | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 686.00 | 12 910.00 | | 12 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 248.00 | 4 370.00 | | 4 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 808.00 | 30 339.00 | | 29 808.00 |