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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 613 716.00 | | 613 716.00 | 613 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 716.00 | | 613 716.00 | 613 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
084 Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 252.00 | | 49 252.00 | 49 252.00 |
110 Total général Actif | 662 967.00 | | 662 967.00 | 662 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 678.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 223 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 292 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 653 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 20 342.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | 20 343.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 12 290.00 | 31 038.00 | | 12 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | 279.00 | | 276.00 |
262 Autres charges | 954.00 | 1 305.00 | | 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 520.00 | 32 622.00 | | 13 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 519.00 | -12 279.00 | | -13 519.00 |
280 Produits financiers | 47 713.00 | 59 863.00 | | 47 713.00 |
294 Charges financières | 24 962.00 | 30 206.00 | | 24 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 910.00 | 5 224.00 | | 59 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 678.00 | 12 155.00 | | -50 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 613 716.00 | | | 613 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 910.00 | | | 4 910.00 |