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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 000.00 | 11 848.00 | 17 152.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 550.00 | 86 859.00 | 250 691.00 | 337 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 550.00 | 98 707.00 | 277 843.00 | 376 550.00 |
BT Marchandises | 259 530.00 | | 259 530.00 | 259 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 972.00 | 7 000.00 | 113 972.00 | 120 972.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CF Disponibilités | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 044.00 | 7 000.00 | 427 044.00 | 434 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 595.00 | 105 707.00 | 704 888.00 | 810 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | -243.00 | | | -243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 004.00 | | | -64 004.00 |
DL TOTAL (I) | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 788.00 | | | 182 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 688.00 | | | 362 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
EA Autres dettes | 49 062.00 | | | 49 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 134.00 | | | 654 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 888.00 | | | 704 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 151.00 | | | 595 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509 233.00 | | 1 509 233.00 | 1 509 233.00 |
FG Production vendue services | 147 219.00 | | 147 219.00 | 147 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 452.00 | | 1 656 452.00 | 1 656 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82 545.00 | | | 82 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 455.00 | | | 1 665 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 459.00 | | | 1 729 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 004.00 | | | -64 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750.00 | | 1 250.00 | 8 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 085.00 | 376 550.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375 190.00 | 1 195.00 | 1 250.00 | 375 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 085.00 | 337 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 440.00 | | | 338 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736.00 | 46 215.00 | 244.00 | 52 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 048.00 | 5 800.00 | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 688.00 | 40 415.00 | 244.00 | 46 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 688.00 | 362 688.00 | | 362 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 972.00 | | | 120 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 729.00 | 33 746.00 | 137 101.00 | 181 729.00 |
VI Groupe et associés | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 372.00 | 137 372.00 | 10 000.00 | 147 372.00 |
VW T.V.A. | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 672.00 | 504 689.00 | 137 101.00 | 653 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
ST Autres comptes | 118 888.00 | | | 118 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 674.00 | | | 52 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 957.00 | | | 324 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 939.00 | | | 773 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 745.00 | | | 190 745.00 |