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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 800.00 | 7 569.00 | 17 231.00 | 24 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 177.00 | 9 323.00 | 49 854.00 | 59 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 078.00 | 39 396.00 | 74 682.00 | 114 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 636.00 | 56 288.00 | 659 348.00 | 715 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 681.00 | | 554 681.00 | 554 681.00 |
BZ Autres créances | 230 167.00 | | 230 167.00 | 230 167.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 784 848.00 | | 784 848.00 | 784 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 484.00 | 56 288.00 | 1 444 196.00 | 1 500 484.00 |
CU Autres participations | 516 310.00 | | 516 310.00 | 516 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 392.00 | 60 904.00 | | 72 392.00 |
DK Provisions réglementées | 5 190.00 | 367.00 | | 5 190.00 |
DL TOTAL (I) | 238 486.00 | 161 270.00 | | 238 486.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 296.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 205.00 | 475 386.00 | | 387 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 885.00 | 151 870.00 | | 406 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 627.00 | 144 648.00 | | 275 627.00 |
EA Autres dettes | 35 992.00 | 20 455.00 | | 35 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 710.00 | 794 655.00 | | 1 205 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 196.00 | 955 925.00 | | 1 444 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 679 385.00 | | 2 679 385.00 | 2 679 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 679 385.00 | | 2 679 385.00 | 2 679 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 675.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 824.00 | 367.00 | | 4 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | 574.00 | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 811.00 | -574.00 | | -4 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 21 263.00 | | 10 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 467.00 | 1 497 778.00 | | 2 751 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 075.00 | 1 436 874.00 | | 2 679 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 392.00 | 60 904.00 | | 72 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 562.00 | 4 662.00 | | 94 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 040.00 | | | 559 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 814.00 | | | 489 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 612.00 | 44 675.00 | | 11 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 679.00 | 38 040.00 | | 10 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | 4 823.00 | | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 4 823.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 885.00 | 406 885.00 | | 406 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 119.00 | 784 848.00 | 1 271.00 | 786 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 710.00 | 916 618.00 | 289 092.00 | 1 205 710.00 |