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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 54.00 | 526.00 | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 1 455.00 | 10 734.00 | 12 189.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 119.00 | 1 509.00 | 99 610.00 | 101 119.00 |
060 Stock marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
084 Disponibilités | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
110 Total général Actif | 111 248.00 | 1 509.00 | 109 739.00 | 111 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 319.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 865.00 | | | 130 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -395.00 | | | -395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 72 311.00 | | | 72 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
252 Charges sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 725.00 | | | 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 580.00 | | | 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 689.00 | | | 689.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 319.00 | | | 100 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |