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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 710.00 | 9 246.00 | 44 464.00 | 53 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 296.00 | 5 134.00 | 26 162.00 | 31 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 006.00 | 14 380.00 | 368 626.00 | 383 006.00 |
BT Marchandises | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CF Disponibilités | 41 040.00 | | 41 040.00 | 41 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 824.00 | 14 380.00 | 416 444.00 | 430 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 290.00 | | | 241 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 682.00 | | | 45 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 696.00 | | | 411 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 444.00 | | | 416 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 290.00 | 241 290.00 | | 241 290.00 |
VI Groupe et associés | 95 880.00 | 95 880.00 | | 95 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 530.00 | | | 257 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 696.00 | 411 696.00 | | 411 696.00 |